Faible progression des ressources (Impôts locaux plus dotations de l’Etat stables) avec taux des impôts locaux inchangés.

Prise en compte des projets de la nouvelle équipe : sous-traitance Permis de construire, alternative La Licorne, site Internet, bulletin, terrain multisports.

Démarrage prévu de la construction de l’école maternelle avec le retard du aux modifications (impact non déterminé).

Trésorerie de départ proche de 400.000 €.

Le budget préparé par l’ancienne équipe inclut une augmentation significative des dépenses et doit être considérée comme une limite à ne pas atteindre.

● Total : 1.093.871 € dont 919.000 € de dépenses « effectives » : + 7,1 % sur 2007, dont frais de personnel : 383.000 € (+ 5.2 %)
● Les « Imprévus » correspondant en majeure partie à des actions concrètes incertaines ou dont les modalités ne sont pas arrêtées
     - Action éventuelle « Gens du voyage » : 15.000 €
     - Garderie et Espace jeunes : 28.500 € (45.900 € en 2007)
     - « Imprévus » : 20.000 €
● Incertitudes sur les frais de personnel en raison des problèmes de santé du personnel technique
● Postes de dépenses nouveaux :
Modernisation des archives : 6.500 €
● Baisse des frais : matériel roulant, « rapatriement » du nettoyage des locaux (contrat de nettoyage à résilier)
● Certains postes augmentent fortement : Yvelines Restau, Voies & réseaux : 13 mois (dont décembre 2007) prévus en 2008
● Postes à surveiller : électricité (38.000 €) : action en 2007 sans résultats tangibles, et téléphone (10.000 €)
●  Dernier volet de l’étude « commerce multi-services » en 2008 : 1.770 €
●  Subventions : reconduite des montant de 2007, sauf :
     - Club Tennis : 1.500 € (1.200 € en 2007)
     - Pas de subvention au Comité des Fêtes en échange d’un investissement (porte au local de stockage)
     - Espace jeunes : contrat avec La Licorne dénoncé avec effet au 01/05/2008. Pas de décision sur la subvention 2008.
     - Garderie : subvention 2008 à La Licorne : 4.500 € (5.538 € en 2007)
     - « Un p’tit coin de paradis » : 4.000 €

1.094.000 €

● Stabilité des impôts et dotations de l’Etat
● Impôts locaux : 613.000 €. Taux inchangés, seules les bases augmentent de 1,16 % (actualisation annuelle fixée par l’Etat).
● Autres impôts : 90.000 €
● Dotations de l’Etat : 253.000 €
● Produits des services : 79.000 € (classe de neige & cantine)
● Subventions et divers : 50.000 € (dont CAFY : 30.000 €)

112.000 €
affecté au financement des investissements

1.368.000 € - hors leg Mr Labarbe

● Reste à réaliser 2007 :
56.000 € (terrain maternelle : 18.000 €, aménagement RD 307 : 22.600 €, etc…)
● Remboursements d’emprunts (capital) : 66.200 €
● Petits investissements : 96.000 € (dont travaux école : 20.000 €, vestiaires Foot : 10.700 €, paratonnerre : 6.600 €, 6 PC pour l’école : 5.000 €, sécurisation chemins : 5.000 €
● Circulation douce (plan triennal) : 100.000 € (dont 95.000 € pour les Flambertins)
● Terrain multisports : 100.000 €
● Ecole maternelle : 950.000 € (moitié du coût global estimé)

● Reste à réaliser 2007 : 100.700 €
● Excédents sur les budgets antérieurs : 364.000 €
● Amortissements : 27.000 €
● Excédent du budget de fonctionnement 2008 : 110.000 €
● Subventions 2008 : 598.000 €
● Besoin de financement : 134.000 € à couvrir par l’un des emprunts destiné à la construction de l’école maternelle

● Coût total estimé : 2.152.000 € HT (plus TVA à charge : 23.000 €)
dont 185.000 déjà dépensés, reste 1.966.000 € HT

Financement

● Subventions acquises (Agence de l’Eau & Conseil Général) : 1.330.000 €
● Participation SPP : 200.000 € couverts par une garantie bancaire
● Subvention à négocier pour 214.000 € (Accord verbal pour le dépôt du dossier)
● Taxes de raccordement (Château) : 180.000 €
● Autofinancement (2007-2008) : 120.000 €
● Emprunt 2007 de 80.000 € sur 30 ans à 4,91 % (2 ans de franchise)
● Prêt à taux Zéro de l’Agence de l’Eau : 250.000 €
● Le prêt à taux zéro et le prêt de 80.000 € devraient suffire à assurer le financement intérimaire nécessaire

● Elle dégage 25.000 € de ressources pour financer les investissements, avec, en recettes, 18.000 € de report 2007, 22.000 € de taxes d’assainissement et 14.000 € de taxe de raccordement, en dépenses 25.500 € d’honoraires et 5.000 € de frais d’entretien

● Dépenses canalisation et station d’épuration : 912.000 € TTC
● Remboursements d’emprunts antérieurs (11.000 €) : 1.949 €
● « Autofinancement » : 90.000 € (dont les 25.000 € de la section fonctionnement)
● Recettes : subventions attendues : 778.000 €, participation SPP : 30.000 € (sur un total de 200.000 €)
● Besoin de financement évalué à 20.000 €, financé par la mise en place du prêt à taux zéro de l’Agence de l’eau de 250.000 €.